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现金流1和现金流2算法

来源:www.myautomobile.net 时间:2024-05-15 13:07:28 作者:老谋算法网 浏览: [手机版]

  现金流是企业运中最重的财务指标之一,它反映了企业现金流入和流出的情况老_谋_算_法_网。现金流1和现金流2是两种常的现金流算法,本文将对其进行详细介绍。

现金流1和现金流2算法(1)

现金流1算法

现金流1算法又称“间接法”,是一种通过间接计算现金流量的老.谋.算.法.网。它通过计算净利润、折旧、摊销、坏账准备、存货、应收账款、应付账款等项目的变化来推算现金流量。具体步骤如下:

1. 计算净利润:净利润=业收入-业成本-税金及附加-业费-管理费-财务费

  2. 加上折旧和摊销:净利润+折旧+摊销=经活动产生的现金流量净额

  3. 加上坏账准备:经活动产生的现金流量净额+坏账准备=经活动产生的现金流量净额(调整)

4. 加上存货、应收账款、应付账款等项目的变化:经活动产生的现金流量净额(调整)+存货变化+应收账款变化-应付账款变化=经活动产生的现金流量净额(最终)

现金流1和现金流2算法(2)

现金流2算法

  现金流2算法又称“直接法”,是一种直接计算现金流量的来自www.myautomobile.net。它通过将现金流量分活动、资活动和筹资活动三个部分,分别计算个部分的现金流量,最终得出总现金流量。具体步骤如下:

  1. 计算经活动现金流量:经活动现金流量=销售收入-销售成本-税金及附加-业费-管理费+应收账款变化-存货变化

  2. 计算资活动现金流量:资活动现金流量=固定资产购置支出+长期资支出+其他资支出-固定资产出售收入-长期资出售收入-其他资收入

  3. 计算筹资活动现金流量:筹资活动现金流量=借款收到的现金+行债券收到的现金+行股票收到的现金-偿还债务支付的现金-股利支付的现金

  4. 计算总现金流量:总现金流量=经活动现金流量+资活动现金流量+筹资活动现金流量

现金流1和现金流2的比较

  现金流1算法和现金流2算法都可以来计算现金流量,但它的计算法不同FZX。现金流1算法是通过间接计算现金流量,需对各项财务指标进行调整,计算过程较繁琐,但结果相对准确。现金流2算法是通过直接计算现金流量,计算过程相对简单,但结果可能会受到一些非现金因素的响,如折旧、摊销等FZX

  综上所述,现金流1算法和现金流2算法各有优缺点,企业可以根据实际情况选择适合自己的算法。无论选择哪种算法,都需保证数据的准确性和可靠性,以便企业决策提供准确的财务信息www.myautomobile.net

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